ผู้จัดการแผนกการเงิน (Payment)

เงินเดือน: ตามตกลง

อัตราที่รับ: 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ: 16 ตุลาคม 2569

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
งานด้านกระแสเงินสด (Cash Flow)

- ประมาณการรายรับ-จ่าย
- ตรวจสอบและวิเคราะห์กระแสเงินสดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนต่างๆ
- จัดทำรายงานกระแสเงินสดและการวางแผนการใช้เงินของบริษัท เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับสูงงานด้านการเงินต่างประเทศ
- ตรวจสอบและวิเคราะห์วงเงิน LC และการใช้งานในธุรกิจนำเข้าและขายพลังงานถ่านหิน/ชีวมวล เพื่อให้มีการใช้วงเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำงานร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการขอวงเงิน LC และติดตามการดำเนินการจนถึงการชำระเงิน

งานด้านบริหารการเงิน

- บริหารการเงินของธุรกิจในเครือ รวมถึงการจัดการการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
- ให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางการเงินสำหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือ เพื่อให้มีความคล่องตัวทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืนงานด้านการจ่าย
- ตรวจสอบและอนุมัติการชำระเงินต่างๆ ตามนโยบายของบริษัท
- ดูแลการชำระเงินให้มีความถูกต้องและตรงเวลา โดยเฉพาะในธุรกิจนำเข้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายพลังงาน

งานด้านกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

- จัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสอบรายการรับ-จ่าย
- บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารและบันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี
- จัดทำรายงานทางการเงินที่สำคัญ เช่น งบกระแสเงินสด, งบการเงิน, และการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ
- รายงานผลการดำเนินงานและประเด็นทางการเงินที่สำคัญต่อ หัวหน้างานอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรีในสาขาการเงิน, บัญชี, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการเงิน การชำระเงิน (Payment), Cash Flow หรือ Finance Operations อย่างน้อย 5 ปี
3. หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ Trading, Import-Export หรือธุรกิจพลังงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น LC, TT, Bank Transfer และธุรกรรมผ่านธนาคาร
5. สามารถใช้ Microsoft Excel ได้ดี เช่น Pivot Table, VLOOKUP/XLOOKUP และการจัดทำรายงานทางการเงิน
6. หากมีประสบการณ์ใช้งานระบบ ERP เช่น Microsoft Dynamics AX หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีรถยนต์และใบขับขี่ส่วนบุคคล

สถานที่ปฏิบัติงาน

ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

MRT สุทธิสาร

มีการสัมภาษณ์งานออนไลน์ (Online Interview)

สวัสดิการของ ESP HOLDING COMPANY LIMITED

1. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
2. เบี้ยขยัน
3. จัดส่งพนักงานไปอบรม
4. สวัสดิการวันเกิด
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน
7. ของขวัญเยี่ยมพนักงาน หรือคู่สมรสของพนักงานคลอดบุตร
8. เงินช่วยเหลืองานพิธีมงคลสมรส
9. เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
10. ค่ารักษาพยาบาล
11. ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
12. การตรวจสุขภาพประจำปี
13. ค่าใช้จ่ายการเดินทางภายในประเทศ และค่าอาหารกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกบริษัท
14. สวัสดิการค่าเช่าบ้าน (สาขาโรงงาน)
15. ค่ากะ/ค่าความร้อน
16. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
17. การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
18. โบนัสประจำปี

ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รายงานประกาศงานนี้